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美银美林的研究指出,在1929年9月7日到1954年9月22日期间,(市场下跌超20%后)标普500指数花了9146天才达到新高。而今年,标普500指数从去年底触及熊市区域的低位反弹并创新高,仅仅花了215天。这背后,全球央行的影响不言而喻。但具有讽刺意味的是,在标普指数屡创新高的情况下,投资者对于本轮涨势的真实性愈加的怀疑。美银美林数据显示,上周股市又经历资金净流出,而债券市场继续资金净流入。这使得今年以来股市的总资金流出达到惊人的950亿美元,而债市则流入近1400亿美元。

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消费中无论必需消费还是可选消费,营收增速都有一定下降,必需消费和可选消费2018H1的营收同比增速分别为17.63%(前值18.51%)、7.42%(前值10.57%),可选消费下降幅度较大。归属于母公司净利润同比增速分别为29.85%(前值29.91%)、11.90%(前值11.55%),必需消费仍保持比较高的增长速度。这与我们判断2018年通胀见顶,经济周期下行,可选消费承压的判断一致。

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